康泰發(fā)債申購(gòu)價(jià)值分析，康泰發(fā)債債券代碼為123119，申購(gòu)代碼為370601，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為康泰轉(zhuǎn)2，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為康泰發(fā)債，這支可轉(zhuǎn)債于今日（2021年7月15日）正式申購(gòu)，接下來(lái)就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)康泰發(fā)債申購(gòu)價(jià)值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。
按4.50%的貼現(xiàn)率計(jì)算，則純債部分價(jià)值為90.32 元。當(dāng)康泰生物股價(jià)為150元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格為129.20~129.43 元，當(dāng)康泰生物股價(jià)在110~198 元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)合理定位約在118~151 元之間。粗略估計(jì)剩余可申購(gòu)額在4 至7 億元。申購(gòu)資金范圍為86000 億至90000 億之間。中簽率范圍估計(jì)為0.0044%至0.0081%。靜態(tài)申購(gòu)收益中樞為16 元。假設(shè)首日漲幅29%，以150 元參與配售，綜合配售收益為0.55%。
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月15日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2021年7月15日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。申購(gòu)代碼為“370601”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“康泰發(fā)債”。
值得一提的是，弘亞數(shù)控的主體信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA，贖回價(jià)為112，轉(zhuǎn)股價(jià)為145.63元。目前，康泰轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-2.04%，破發(fā)的可能性極低，中簽收益應(yīng)該在200元以上，小伙伴們可以考慮參與申購(gòu)。
康泰生物7月14日收盤(pán)價(jià)152.12，轉(zhuǎn)股價(jià)145.63，轉(zhuǎn)股價(jià)值104.46，轉(zhuǎn)股價(jià)值一般，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值越高越好。到期價(jià)值117.1，票面利息一般。如果按中債企業(yè)債測(cè)算AA級(jí)別6年期即期收益率4.5235%，純債價(jià)值簡(jiǎn)化計(jì)算89.8，純債價(jià)值還是不錯(cuò)的。
當(dāng)前溢價(jià)率-4.27%，結(jié)合AA評(píng)級(jí)、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地等綜合因素目前給予25%的溢價(jià)率，預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)為130。假設(shè)原始股東配售75%，網(wǎng)上申購(gòu)按5億計(jì)算，預(yù)計(jì)頂格申購(gòu)單賬戶(hù)中0.05簽，中簽率較低。
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