718598金博轉(zhuǎn)債價值分析，金博轉(zhuǎn)債的債券代碼為118001，申購代碼為718598，申購簡稱金博發(fā)債，作為一支即將申購的轉(zhuǎn)債，這支轉(zhuǎn)債受到很多期待，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關(guān)718598金博轉(zhuǎn)債價值分析的相關(guān)消息，希望看完之后大家能找到答案。
7月23日可轉(zhuǎn)債打新——金博轉(zhuǎn)債（類黃金級）
轉(zhuǎn)股價值99.21元，按當(dāng)前情況預(yù)計每簽可以盈利200元。
基本信息：A+，6年期，轉(zhuǎn)股溢價率0.8%，每張持有到期本息為121.6元（稅后本息為117.28元）。發(fā)行規(guī)模6億元，每股配售7.498元，最低134股確保可配售一簽，股權(quán)登記日為7月22日。
正股金博股X，科創(chuàng)板，光伏概念，新材料概念，從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是晶硅制造熱場系統(tǒng)先進(jìn)碳基復(fù)合材料部件的主要供應(yīng)商。主要產(chǎn)品有主要包括單晶拉制爐熱場系統(tǒng)產(chǎn)品、多晶鑄錠爐熱場系統(tǒng)產(chǎn)品、真空熱處理領(lǐng)域產(chǎn)品等。公司主要客戶包括隆基XX、晶科XX、中環(huán)XX、上機XX等光伏、機械設(shè)備等行業(yè)龍頭。
類似轉(zhuǎn)債：上機轉(zhuǎn)債、福20轉(zhuǎn)債。
2020年年報顯示，熱場系統(tǒng)系列產(chǎn)品占營收的98.28%，毛利率為62.98%，主要業(yè)務(wù)集中于華北、西南和西北。
金博轉(zhuǎn)債配債
今天正股收盤價302.02元/股，每股配售7.498元
那么配售一手也就是需要：
1000元÷7.498元=134股，也就是最少買入200股
因為是滬市的債，可以用四舍五入法，那么最低也就是買入100股，就可以大概率配售一手
100股×302.02=30202元
配售一手最低需要資金30202元
申購策略：轉(zhuǎn)股價值高，正股質(zhì)地優(yōu)異，目前發(fā)展?fàn)顩r良好，申購方面爭議不多，我會選擇全力申購金博轉(zhuǎn)債（SH118001）。
搶權(quán)配售：正股歷史的年化波動率高，近期有收窄，一手黨配售股數(shù)不多，但正股股價高，一手要本金3萬，安全墊低沒什么，關(guān)鍵是科創(chuàng)板股票，至少得先開通科創(chuàng)板才能交易。
金博轉(zhuǎn)債，7月23日申購（股權(quán)登記日為7月22日），滬市轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債評級A+級（評級一般）。百元股票含權(quán)量為2.48，每股含權(quán)量7.498。
截止7月21日收盤，轉(zhuǎn)股價值為111.19，正股：金博股份，報價302.02元。
轉(zhuǎn)債上市首日溢價率預(yù)估
金博股份主營“非金屬新材料”領(lǐng)域，參考同業(yè)轉(zhuǎn)債有石英轉(zhuǎn)債，我們得出金博轉(zhuǎn)債的近似溢價率。
金博股份
公司成立于2005年，主營光伏硅片生產(chǎn)過程中拉晶使用的熱場系統(tǒng)材料。公司董事長廖寄喬先生及多名高管出身中南大學(xué)粉末冶金等相關(guān)專業(yè)，總經(jīng)理王冰泉先生有下游尚德從業(yè)經(jīng)歷，技術(shù)及產(chǎn)業(yè)積淀深厚。公司注重員工激勵，2020年5月上市以來已實施兩期股權(quán)激勵，行權(quán)價較股價折價均在50%以上，樹立堅固人才壁壘。
依托深厚技術(shù)積累，金博股份掌握獨有單一碳源氣體化學(xué)氣相沉積技術(shù)，使公司致密化周期較同行縮短50%以上；公司自產(chǎn)原材料預(yù)制體，并擁有關(guān)鍵核心設(shè)備自主設(shè)計能力。公司近年來碳基復(fù)合材料毛利率維持60%以上，高出同行接近1倍。同時得益上市以來規(guī)模效應(yīng)及費用控制，公司凈利率水平提升至40%左右。
光伏單晶爐熱場系統(tǒng)材料為耗材，需定期更換，測算2021年整體市場規(guī)模超50億元，且復(fù)合增速15%。早期光伏熱場系統(tǒng)主要采用進(jìn)口等靜壓石墨材料，在硅片大尺寸化背景下，石墨材料高脆性等缺點日趨顯現(xiàn)；以公司為代表的國內(nèi)企業(yè)突破碳基復(fù)合材料生產(chǎn)工藝，相比石墨材料，碳復(fù)材在強度、隔熱和定制化等方面優(yōu)勢明顯，目前滲透率已達(dá)60%左右，并將持續(xù)進(jìn)口替代，我們測算碳基復(fù)合材料熱場系統(tǒng)市場規(guī)模超30億元，復(fù)合增速29%。
公司當(dāng)前手握隆基、晶科和上機等龍頭客戶合計超20億訂單，將在2021至2023年間持續(xù)釋放。公司加速產(chǎn)能建設(shè)，自2021Q1起將分批投產(chǎn)合計1150噸/年產(chǎn)能，是當(dāng)前產(chǎn)能的接近3倍，支撐未來訂單交付及業(yè)績持續(xù)增長。
我們預(yù)估金博轉(zhuǎn)債上市首日溢價率在15%左右，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價值111.19，預(yù)計上市價格130元。
配售份額與成本投入計算
根據(jù)上市公司公告，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2021年7月22日，T-1日)收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售7.498元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個申購單位，即每股配售0.007498手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
則1000/7.498=134，即在7月22日股權(quán)登記日當(dāng)天,收盤后每持有134股金博股份的股票，即可以獲配一手（10張）金博轉(zhuǎn)債。又因為是滬市轉(zhuǎn)債，一手黨只需持有500/7.498=67，向上取整即100股即可獲配一手，具體說明參見《可轉(zhuǎn)債搶權(quán)配售流程梳理》。
一手黨成本投入：100股*302.02元/股=30202元
搶權(quán)配售安全墊
轉(zhuǎn)債上市預(yù)估盈利：（130-100）元/張*10張=300元
安全墊：300/30202=0.9933%（安全墊低）。
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